Importar lineas de Informes Financieros
Para Crear lineas de informes desde archivos exportados de texto, debes seguir los siguientes pasos
Exportar el Plan de Cuentas
En las lineas del Informe vas a necesitar las cuentas contables, para eso debes exportar el plan de cuentas a una hoja de cálculo
Exportar Registros
Escoge el tipo de archivo CSV y quita la marca de ¿Exportar solo la fila actual? para exportar todos los registros del plan de cuenta
Descargar el archivo
Guarda el archivo en un directorio del disco duro
Resultado
El archivo exportado debe verse así:
Crear un Conjunto de Lineas de Informe como ejemplo
Administracion del Sistema > Datos > Importar Datos > Importar Conjunto de Lineas de Informe
Abre la pantalla Importar Conjunto de Lineas para crear los registros de las lineas basadas en el plan de cuenta
Importar Conjunto de Lineas
En esta pantalla vas a crear una linea de ejemplo que te servira para armar el archivo con todas las lineas que necesitas en el Informe Financiero, los datos que debes ingresar son:
- Nombre.- Nombre de la Cuenta Contable
- Descripcion.- Descripcion de la Cuenta Contable
- Secuencia.- Numero de Secuencia de la linea
- Impreso.- Marca que indica que la linea debe ser impresa en el reporte
- Entidad Acumulada.- Marca que indica si la cuenta contable es de mayor o no
- Código Elemento.- Código de la Cuenta Contable
Despues de guardar el registro, exporta los datos en un archivo CSV
Exportar
Guardar el archivo
Resultado
El archivo exportado debe verse de la siguiente manera:
Archivo de carga
En este archivo debes armar los datos del archivo anterior en las siguientes columnas:
- I_ReportLine_ID.- Secuencia numérica desde el 1000000
- AD_Org_ID[Name].- Copia el nombre de la Organización en toda la columna
- PA_ReportLineSet_ID[Name].- Copia el nombre de las lineas en toda la columna
- Name y Description.- Copia el nombre de la cuenta contable que se encuentra en el archivo anterior (Plan de Cuentas)
- SeqNo.- Número de secuencia para la impresión de las lineas en el reporte, se crean en rango de 10
- IsSummary.- Copia la misma columna del archivo anterior (Plan de Cuentas)
- IsPrinted.- Reemplaza por Y las lineas que van a salir impresas en el reporte financiero y N para las ocultas
- PostingType, PAAmountType, PAPeriodType y LineType.- Copia las columnas con los valores exportados en este reporte
- C_ElementValue_ID[Value].- Copia la columna Value del archivo anterior
El resultado debe ser similar al siguiente:
Cargar el archivo
En la pantalla de Importación de Conjunto de Lineas, borra todas las lineas de ejemplo que realizaste, la pantalla debe quedar sin ningún registro.
Confirmar borrado
Confirma el borrado de todos los registros ANTES de importar las lineas creadas en el archivo de carga
Importar el archivo de carga
En la pantalla vacia, da clic en el ícono de importación de archivos
Cargador de Archivo
Completa los parámetros de la pantalla para importar el archivo, escoge el modo de importación y selecciona el archivo
Resultado de la Importación
Al importar el archivo, el sistema genera un archivo similar al importado con una columna de errores, guarda en el disco duro el archivo para revisar por posibles errores
Resultado
La última columna indica si existe novedades o no.
Importar los registros en las lineas
Luego de insertar todos los registros, tienes que importar los datos en las lineas del informe financiero, presiona en el ícono de proceso
Importar lote
Presiona el botón para importar el lote con las lineas de informe
Importa lote
En la pantalla de importación, confirma los datos
Resultado de la Importación
Se despliega la pantalla con el resultado de la importación
Conjunto de Lineas del Informe
Abrimos la pantalla Lineas del Informe y revisamos los datos de las lineas importadas.
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